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丽水旅游-基金投资入门第2步:生意业务指南

Sunbet2019-07-1571

一、罕见问题解答

2.申(认)购赎回营业

1.什么叫开放式基金的认购?

投资者在开放式基金募集发行时期置办基金单位的历程称为认购。 2.哪些人可投资开放式基金?

中华人民共和国境内的小我私家投资者和机构投资者(法则、规矩和有关规定压迫置办者除外)。

小我私家投资者:指合理持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证、护照的中国居民。

机构投资者:指在中华人民共和国境内合理注册挂号或经有关政府部份批准设立的企业法人、奇观法人、社会团体或其他组织。 3.在那边管理开放式基金的申(认)购和赎回?

基金办理公司经由过程其直销中心区域理财中心和各代销机构的营业网点(包含电子化办事渠道)向小我私家和机构投资者开放申(认购)购赎回生意营业。 4.如何生意业务封闭式基金?

封闭式基金发行时投资者能够在生意营业所能够指定机构置办,一旦封闭式基金建立,即不能举行申购和赎回,投资者只能在证券公司经由过程生意营业所平台像生意业务股票一样生意业务封闭式基金。只是生意业务封闭式基金的手续费较低,投资者只需交纳0.25%的生意营业佣金,不必要付出印花税。

没有证券公司股东账户的投资者,需带身份证挑选一家证券公司开设股东账户,然后开设资金账户,存入担保金(能够在银行管理银证通营业后把担保金存入银行)就能够举行封闭式基金的生意业务。 5.开放式基金申购和赎回的准绳是什么?

(1) “未知价”准绳,即申购、赎回代价以请求当日的基金单位资产净值为基准举行计算;

(2) “金额申购、份额赎回”准绳,即申购以金额请求,赎回以份额请求;

(3) 在限制申购的环境下,申购费用按单笔申购请求金额对应的费率乘以单笔确认的申购金额计算;

(4) 当日的申购和赎回请求能够在当日15:00从前取消;

财经报道独家-钱币基金续写新篇章:首批浮动净值钱币基金正式获批

本报见习记者 王明山  7月12日午间,延续有基金公司接到动静,此前申报的浮动净值型钱币基金正式获批,这也是公募基金行业首批获批的浮动净值型钱币基金。《证券日报》记者从知恋人

(5) 基金存续时期单个基金账户最高持有基金单位的比例不凌驾基金总份额的10%。由于募集时期认购不够、存续时期其他投资者赎回或分红再投资等原因原由而使个户持有比例凌驾基金总份额的10%时,不强迫赎回但限制追加投资;

(6) 基金存续期内,单个投资者申购的基金份额加上一开放日其持有的基金份额不得凌驾上一开放日基金总份额的10%,凌驾部门不予确认; 6.在柜台请求开放式基金的申购和赎回是不是必须本人亲自管理?

能够由代劳人管理。代劳人管理申购赎回时须供应本人有效身份证件。 7.如何计算封闭式基金的申购费用及申购份额(赎回费用及赎回金额)?

封闭式基金的生意营业代价是生意业务行为发生时已确知的市场代价,其代价遭到供求相干的影响。 8.如何计算开放式基金的申购费用及申购份额?

申购开放式基金接纳未知价法,即基金单位生意营业代价是在行为发生时还没有确知(但当日收市后即可计算并于下平生意营业日公告)的单位基金资产净值。

申购开放式基金单位数量份额的计算方法以下:

申购费用=申购金额×申购费率

净申购金额 = 申购金额-申购费用

申购份额 = 净申购金额/申购当日基金单位资产净值

例一、某投资者投资1万元申购某开放式基金,对应费率为1.6%,假定申购当日基金单位资产净值为1.0168元,则其可取得的申购份额为:

申购费用 = 10,000×1.6% = 160元

净申购金额 = 10,000-160 = 9,840元

申购份额 = 9,840/1.0168 = 9,677.41份

即:投资者投资1万元申购某开放式基金,假定申购当日基金单位资产净值为1.0168元,则可取得9,677.41份基金单位。

例二、某投资者投资100万元申购某开放式基金,对应费率为1.3%,假定申购当日基金单位资产净值也是1.0168元,则其可取得的申购份额为:

申购费用 = 1,000,000×1.3% = 13,000元

净申购金额 = 1,000,000-13,000 = 987,000元

申购份额 = 987,000/1.0168 = 970692.36份

即:投资者投资100万元申购某开放式基金,假定申购当日基金单位资产净值是1.0168元,则可取得970692.36份基金单位。 9.如何计算开放式基金的赎回费用及赎回金额?

赎回开放式基金接纳未知价法,即基金单位生意营业代价取决于赎回行为发生时还没有确知(但当日收市后即可计算并于下平生意营业日公告)的单位基金资产净值。

赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率

赎回金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 – 赎回费

赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

例一、某投资者赎回某开放式基金9,677.41份基金单位,赎回费率为0.5%,假定赎回当日基金单位资产净值是1.1168元,则其可取得的赎回金额为:

赎回费用 = 1.1168×9,677.41×0.5% = 54.04元

赎回金额 = 1.1168×9,677.41–54.04 = 10,753.69元

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